목차
Part 1 이것이 대가들의 투자전략이다!
일광 씨의 Grow Up | 주식투자에서 돈과 정보력만큼 중요한 것
CHAPTER 1 가치투자로 성공한 거인들
01 피터 린치, 전설이 되어 떠난 월가의 영웅 - 아는 기업에 투자하라
아내의 장바구니에서 종목을 발견하다 | 핵심 투자철학 | 주식에는 6가지 범주가 있다 | 피터 린치가 좋아하는 주식 | 피터 린치가 싫어하는 주식 | 주식 선정 시 주목해야 할 숫자들 | 피터 린치처럼 종목 발굴하기 | 피터 린치를 평가한다
02 벤저민 그레이엄, 가치투자의 아버지 - 절대 원금을 잃지 마라
워런 버핏의 스승으로 유명한 투자가 | 핵심 투자철학 | 투자할 때 지켜야 할 안전거리 | 투자 시 주목해야 할 숫자들 | 투자 성향에 따른 종목 선택 기준 | 벤저민 그레이엄처럼 종목 발굴하기 | 벤저민 그레이엄을 평가한다
03 워런 버핏, 오마하의 현인 - 친숙한 기업의 주식을 사라
주식으로 세계 최고의 부자가 되다 | 핵심 투자철학 | 7가지 핵심 투자비법 | 필수품형 기업, 소비자독점형 기업 | 우량기업 판단을 위한 9가지 질문 | 워런 버핏의 투자조건 | 워런 버핏처럼 종목 발굴하기 | 워런 버핏을 평가한다
04 필립 피셔, 성장주의 아버지 - 현재보다 미래의 가치를 보라
무조건 3년을 보유한 투자가 | 핵심 투자철학 | 필립 피셔의 8가지 투자원칙 | 성장주 발굴의 15가지 기준 | 투자자가 피해야 할 10가지 지침 | 필립 피셔처럼 종목 발굴하기 | 필립 피셔를 평가한다
05 존 템플턴, 영혼이 맑은 투자자 - 역발상으로 투자하라
삶의 철학에서 투자원칙을 깨닫다 | 템플턴 플랜 21단계 | 존 템플턴의 17가지 투자원칙 | 역발상으로 투자하라 | 존 템플턴처럼 종목 발굴하기 | 존 템플턴을 평가한다
CHAPTER 2 실전에서 성공한 고수들
01 윌리엄 오닐, 매매 타이밍의 고수 성장하는 주식을 사라
불우한 시절을 극복한 최고의 실전투자가 | 반드시 피해야 할 19가지 투자실수 | 주가상승을 예측하는 CAN SLIM 모델 | 윌리엄 오닐의 투자원칙 | 윌리엄 오닐처럼 종목 발굴하기 | 윌리엄 오닐을 평가한다
02 제시 리버모어, 추세매매의 창시자 시장은 언제나 옳다
비극으로 끝난 파란만장한 투자인생 | 시장은 언제나 옳다 | 피라미딩·집중화·수익관리 전략 | 투자 시 지켜야 할 64가지 법칙 | 제시 리버모어처럼 종목 발굴하기 | 제시 리버모어를 평가한다
03 존 네프, 가치투자의 황제 저가주를 공략하라
펀드매니저들이 꼽는 최고의 투자가 | 핵심 투자철학 | 존 네프의 11가지 투자원칙 | 존 네프처럼 종목 발굴하기 | 존 네프를 평가한다
04 니콜라스 다비스, 손실 최소주의자 박스권에 주목하라
우연히 투자를 시작한 헝가리의 무용가 | 박스이론을 통한 투자전략 | 핵심 투자철학 | 10가지 투자원칙 | 4대 투자기법 | 니콜라스 다비스처럼 종목 발굴하기 | 나콜라스 다비스를 평가한다
05 조지 소로스, 헤지펀드의 황제 우선 시장에서 살아남아라
투자의 천재인가, 희대의 사기꾼인가 | 핵심 투자철학 | 재귀성이론을 통한 투자전략 | 10가지 투자원칙 | 조지 소로스를 평가한다
CHAPTER 3 흔들림 없이 원칙을 지킨 정석투자자들
01 제럴드 로브, 리스크를 즐긴 증권왕 투자는 습관, 투기는 충동이다
평생 수십 종목만 연구한 투자가 | 핵심 투자철학 | 15가지 투자원칙 | 제럴드 로브처럼 종목 발굴하기 | 제럴드 로브를 평가한다
02 사와카미 아쓰토, 주식 농부 좋은 종자를 심고 기다려라
샐러리맨들을 부자로 만들겠다는 신념 | 핵심 투자철학 | 사와카미 펀드의 운용철학 | 7대 투자원칙 | 장기투자자의 조건 | 10년을 보유할 종목의 기준 | 사와카미 아쓰토를 평가한다
03 앙드레 코스톨라니, 유럽의 명품 투자자 작은 시세흐름에 현혹되지 마라
예술적 기질을 타고난 유럽의 투자가 | 핵심 투자철학 | 코스톨라니의 개와 달걀 | 앙드레 코스톨라니처럼 종목 발굴하기 | 앙드레 코스톨라니를 평가한다
04 존 보글, 인덱스 펀드의 창시자 증시 전체를 사라
투자자의 이익을 지켜야 한다는 신념 | 핵심 투자철학 | 베이글 전략과 투자비용 최소화 전략 | 주식과 펀드의 투자원칙 | 존 보글처럼 종목 발굴하기 | 존 보글을 평가한다
나만의 투자비법 찾기 | 투자의 대가에게 배우는 10가지 원칙
Part 2 행동경제학으로 심리적 오류 뛰어넘기
일광 씨의 Grow Up | 왜 주식투자는 실패로 가는가?
CHAPTER 1 실패를 부르는 자신감의 함정에서 벗어나기
01 나는 과연 합리적인 투자자일까? 심리적 오류
뉴턴이 만들어낸 동전의 비밀 | 18세기 주식투기 사건과 뉴턴의 좌절 | 합리적인 사람이란 어떤 사람일까
02 결국엔 잘 될 거라는 이상한 믿음 과도한 낙관
왜 투자자는 낙관적일 수밖에 없을까 | 투자를 부추기려는 전략 | 개인은 왜 근거도 없이 낙관적일까
03 실제 아는 것보다 더 큰 자신감 자기과신
정보가 많으면 투자가 더 잘될까 | 지식환상의 오류 | 통제환상의 오류
04 보고 싶은 것만 보이는 심리 선택적 지각
왜 주가 상승정보에만 민감한 걸까
05 보고 싶은 대로만 보는 심리 확증편향
내가 믿는 것만 찾아다니기 | 첨단기술이 확증편향을 부른다 | 삼성 주가에 대한 근거없는 믿음
06 잊지 말자, 주식시장의 아이큐는 3000! 자기귀인편향
잘 되면 내 탓, 잘못되면 남 탓 | 자기합리화는 자기과신을 부른다
07 애널리스트의 해석은 예측이 아니다 사후확신편향
‘그럴 줄 알았다’라는 건 착각 | 사후확신편향은 왜 나쁠까
CHAPTER 2 사람의 판단은 정교하지 않다 - 휴리스틱
01 어림짐작으로 투자해야 하는 현실 상황에 따른 의사결정의 방식
확실한 상황에서의 의사결정 | 위험 상황에서의 의사결정 | 불확실한 상황에서의 의사결정 | 잘못된 투자를 부르는 휴리스틱
02 척보면 안다는 생각의 오류 대표성 휴리스틱
PER과 ROE의 함정 | 기술적 분석의 함정
03 똑같은 사실을 다르게 말하기 프레이밍 효과
기도 중에 흡연, 혹은 흡연 중의 기도 | 프레임이 바뀌면 선택도 달라진다 | 프레임을 바꿔서 시선을 끄는 전략 | 주식시장에서의 프레이밍 효과
04 첫 번째 정보가 고정관념이 된다 기준점 휴리스틱(앵커링 효과)
의사결정의 기준 제시하기 | 주식시장에서의 기준점 휴리스틱
05 인상이 강한 대상을 선택하는 오류 가용성 휴리스틱
중소형주의 수익률이 높다는 착각 | 친숙한 것을 더 오래 기억하는 심리 | 초두효과의 오류 | 맥락효과의 오류
06 얻는 기쁨보다 잃는 고통이 더 크다 손실회피성향
이익의 기쁨이냐 손실의 고통이냐 | 소유효과의 오류 | 현상유지편향의 오류 | 매몰비용의 오류 | 만회심리의 오류
CHAPTER 3 실제 가치를 왜곡하는 사람의 심리 - 전망이론
01 확실한 이익과 최소한의 손실 전망이론과 기댓값
합리적인 사람들이 기댓값을 선택하지 않는 이유 | 같은 결과라도 더 확실해 보이는 쪽을 선택한다
02 실제 가치와 내가 느끼는 가치는 어떻게 다를까 가치함수
준거점 의존성의 오류 | 민감도 체감성의 오류 | 손실회피성의 오류
03 우리는 확률을 과대평가 또는 과소평가한다 확률가중함수
로또 당첨 확률이 실제보다 높다는 착각 | 확률가중함수의 S자 곡선 | 주식시장에서의 확률가중함수
CHAPTER 4 마음속에 나뉘어 있는 몇 개의 통장 - 심적 회계
01 어떻게 번 돈이든 같은 금액이면 같은 가치다 심적 회계
마음속의 회계장부에 따른 선택 | 심적 회계가 투자를 망치는 경우 | 심적 회계를 극복하는 3가지 방법
나만의 투자비법 찾기 | 행동경제학으로 잘못된 투자를 피해가는 법
Part 3 우물안 개구리를 벗어나라(대안투자)
일광 씨의 Grow Up | 주식만큼 매력적인 또 다른 투자법들
CHAPTER 1 채권, 경기불황기의 효자상품
01 왜 스마트머니는 채권으로 몰릴까? 채권의 개념
도대체 채권이 뭘까 | 채권은 OOO증권이다
02 국채는 뭐고, 전환사채는 뭘까? 채권의 종류
발행 주체에 따른 채권의 종류 | 신종 채권의 종류
03 채권은 이자율을 따져봐야 한다 채권 투자의 특징
채권 가격의 4가지 특징 | 채권으로 세금 줄이기
04 채권의 가격은 어떻게 결정될까? 채권수익률의 결정요인
채권수익률의 외적 요인 | 채권수익률의 내적 요인
05 위험도에 따라 AAA부터 C까지 등급이 있다 채권의 등급평가
채권에 등급을 매기는 이유
06 채권은 어디에서 사고팔까? 채권 매매방법
장내 거래 | 장외 거래
CHAPTER 2 해외주식, 애플에 직접 투자해보자
01 계좌 만들고 환전하면 준비 끝 해외주식 투자 준비하기
해외주식계좌 개설하기 | 해외자금 입금 및 환전 | 해외주식 투자 시 주의해야 할 점
02 미국, 믿을 만한 주식이 가장 많은 시장 미국시장 투자 안내
미국시장의 특징 살펴보기 | HTS를 이용한 매매방법
03 중국, 가장 빠르게 성장하는 자본시장 중국시장 투자 안내
중국·홍콩시장의 특징 살펴보기 | 중국시장의 A주식과 B주식 | HTS를 이용한 매매방법
04 일본, 세계에서 두 번째로 큰 시장 일본시장 투자 안내
일본시장의 특징 살펴보기
CHAPTER 3 펀드, 투자전문가에게 맡겨보자
01 헤지펀드, 고액투자자들의 투기성 자본 헤지펀드의 특징과 전략
헤지펀드의 특징 | 헤지펀드의 11가지 투자전략 | 헤지펀드의 장단점 | 보수체계 알아보기 | 한국형 헤지펀드
02 인컴펀드, 정기적인 수익을 얻는 펀드 인컴펀드의 특징과 장단점
인컴펀드의 특징 | 왜 지금 인컴펀드인가 | 인컴펀드의 장단점 | 투자 시 유의사항
03 롱숏펀드, 시장과 상관없이 꾸준한 펀드 롱숏펀드의 특징과 유의점
롱숏펀드의 특징 | 롱숏펀드가 인기인 이유 | 투자 시 유의사항
나만의 투자비법 찾기 | 지금 뜨는 투자상품! ETF와 ELS가 뭘까?
