목차
프롤로그
1장 마지막 미개척지, 주식시장
나와 주식시장의 인연 ㆍ 성공을 간절히 원하는가ㆍ
2장 문제는 심리다
롤러코스터에서 뛰어내려라 ㆍ 위험을 줄여야 게임을 통제할 수 있다 ㆍ 이 책의 구성
3장 미리 알아두어야 할 몇 가지 걸림돌
트레이딩은 마이너스섬 게임이다 ㆍ 수수료 때문에 파산할 수도 있다 ㆍ 진입하거나 퇴장할 때 발생하는 체결오차 문제 ㆍ 거래 비용을 총체적으로 살펴보자
제1부 개인 심리
4장 왜 트레이딩을 하는가ㆍ
트레이더는 저마다 다른 목표가 있다
5장 환상과 현실
비법을 몰라서 실패했다ㆍ ㆍ 자본금이 적어서 실패했다ㆍ ㆍ 자동 트레이딩 시스템이 없어서 실패했다ㆍ ㆍ 맹목적으로 ‘지도자’를 쫓아가는 군중 ㆍ 의자가 넘어지지 않으려면 세 개의 다리가 필요하다
6장 시장의 지도자들
시장 사이클 지도자 ㆍ 마법의 기법 지도자 ㆍ 죽은 지도자 ㆍ 지도자를 추종하는 사람들
7장 트레이더 스스로를 망치는 행위
도박 성향 ㆍ 자기파괴적 행동패턴 ㆍ 안전망을 마련하라
8장 트레이딩 심리
규칙 파기의 유혹 ㆍ 나의 트레이딩 방식을 바꾸어놓은 통찰
9장 알코올 중독자들의 모임에서 배운 트레이딩 교훈
받아들이지 못하는 심리상태 ㆍ 밑바닥을 때리는 고통 ㆍ 제1단계가 가장 어렵다 ㆍ AA 모임에 참여해보라
10장 패자들의 모임
억제할 수 없는 매매 충동 ㆍ 점점 더 깊은 늪 속으로 ㆍ 나락으로 떨어지는 트레이더 ㆍ 자활의 첫 걸음 ㆍ 트레이더의 자활 조직, ‘패자들의 모임’
11장 승자와 패자
시장은 바다와 같다 ㆍ 감정은 돈을 버는 데 치명적 장애다 ㆍ 트레이더가 통제할 수 있는 것은 자신뿐이다
제2부 집단 심리
12장 가격이란 무엇인가
가격에 대한 논쟁 ㆍ 흥정은 어떻게 이루어지는가 ㆍ 시장 참여자의 순간적 의견 조율의 결과 ㆍ 군중의 행동양식
13장 시장이란 무엇인가
하나의 시장을 구성하는 전 세계의 군중 ㆍ 개인과 군중의 힘 ㆍ 돈은 어디에서 오는가 ㆍ 내부 정보
14장 트레이딩 현장의 집단들
개인 트레이더들 ㆍ 기관 투자자 ㆍ 트레이딩 툴을 만드는 사람들 ㆍ 투자자문 서비스를 제공하는 사람들 ㆍ 매매 수익률대회 개최자들
15장 시장의 군중과 나
군중심리 전문가들 ㆍ 왜 집단에 소속되려고 하는가ㆍ ㆍ 왜 주가는 나와 반대로 가는가ㆍ ㆍ 시장을 이끌어가는 것은 무엇인가ㆍ ㆍ 군중의 바다에 뛰어들지 않으려면
16장 추세의 심리학
강렬한 감정 ㆍ 상승과 하락 ㆍ 황소와 곰, 그리고 추세 ㆍ 군중심리의 움직임을 반영하는 지표
17장 관리냐 예측이냐
여론조사자와 기술적 분석가 ㆍ 관리냐 예측이냐 ㆍ 시장을 읽고 스스로를 관리하라
제3부 전통적인 차트 분석법
18장 차트의 출발점
차트에 관한 간략한 역사 ㆍ 바차트가 보여주는 시장 심리 ㆍ 일본식 캔들스틱 ㆍ 마켓 프로파일 ㆍ 효율적 시장, 랜덤워크, 자연의 법칙
19장 지지와 저항
기억, 고통, 그리고 후회 ㆍ 지지와 저항의 강도 ㆍ 지지와 저항을 활용한 매매 기법 ㆍ 진짜 돌파와 가짜 돌파
20장 추세와 박스권
추세에 투영되는 군중심리 ㆍ 정말 중요한 것은 차트 오른쪽 끝에서 결정을 내리는 일이다 ㆍ 추세와 박스권을 식별하는 방법 ㆍ 기다릴 것인가, 매매할 것인가 ㆍ 시간단위별로 상충되는 차트
21장 추세선
추세선 작도법 ㆍ 추세선의 강도 ㆍ 추세선 돌파 ㆍ 추세선을 활용한 매매 기법 ㆍ 추세 채널선 ㆍ 예비 추세선 ㆍ 추세선에 대한 추가 정보
22장 갭
일반 갭 ㆍ 돌파 갭 ㆍ 지속 갭 ㆍ 소멸 갭 ㆍ 갭을 활용한 매매 기법 ㆍ 갭에 대한 추가 정보
23장 차트 패턴
머리어깨형 ㆍ 머리어깨형을 활용한 매매 기법 ㆍ 배스커빌 가의 사냥개 ㆍ 역머리어깨형 ㆍ 사각형 ㆍ 사각형을 활용한 매매 기법 ㆍ 선과 깃발 ㆍ 삼각형 ㆍ 삼각형을 활용한 매매 기법 ㆍ 불규칙 삼각형 ㆍ 이중 천정과 이중 바닥
제4부 컴퓨터를 이용한 기술적 분석
24장 트레이딩에서 컴퓨터의 역할
트레이딩은 정보 전쟁이다 ㆍ 컴퓨터를 이용한 분석의 3단계 ㆍ 툴박스, 블랙박스, 그레이박스 ㆍ 컴퓨터 선택 시 중요 요소 ㆍ 어느 정도의 과거 데이터가 필요한가 ㆍ 세 가지 주요 지표
25장 이동평균
두 번 짖는 지표, 단순이동평균 ㆍ 이동평균이 보여주는 시장 심리 ㆍ 한 번 정확히 짖는 지표, 지수이동평균 ㆍ 이동평균 산출기간 선택 ㆍ 지수이동평균을 활용한 매매 기법 ㆍ 기계적 트레이딩 시스템 ㆍ 이동평균에 대한 추가 정보
26장 MACD와 MACD 히스토그램
MACD 산출 방식 ㆍ MACD선과 시그널선 교차의 의미 ㆍ MACD를 활용한 매매 기법 ㆍ MACD에 대한 추가 정보 ㆍ MACD 히스토그램 ㆍ MACD 히스토그램의 기울기와 주가 추세 ㆍ MACD 히스토그램을 활용한 매매 기법 ㆍ 신고점과 신저점 예측 ㆍ 가장 강력한 신호, 다이버전스 ㆍ MACD 히스토그램에 대한 추가 정보
27장 방향성 시스템
방향성 시스템 구축 방법 ㆍ 방향성 시스템이 보여주는 시장 심리 ㆍ 방향성 시스템을 활용한 매매 기법
28장 모멘텀, ROC, 평활화한 ROC
개를 산책시키는 주인의 발자국 ㆍ 다이버전스의 유형 ㆍ 모멘텀과 ROC ㆍ 모멘텀과 ROC가 보여주는 시장 심리 ㆍ 모멘텀과 ROC를 활용한 매매 기법 ㆍ 평활화한 ROC ㆍ 평활화한 ROC가 보여주는 시장 심리 ㆍ 평활화한 ROC를 활용한 매매 기법
29장 윌리엄스%R
윌리엄스%R 산출 방식 ㆍ 윌리엄스%R이 보여주는 시장 심리 ㆍ 윌리엄스%R을 활용한 매매 기법
30장 스토캐스틱
스토캐스틱 산출 방식 ㆍ 스토캐스틱이 보여주는 시장 심리 ㆍ 스토캐스틱을 활용한 매매 기법 ㆍ 스토캐스틱에 대한 추가 정보
31장 상대강도 지수
상대강도 지수 산출 방식 ㆍ 상대강도 지수가 보여주는 시장 심리 ㆍ 상대강도 지수를 활용한 매매 기법 ㆍ 상대강도 지수에 대한 추가 정보
제5부 간과하기 쉬운 기본 지표들
32장 거래량
거래량 측정 방법 ㆍ 거래량이 보여주는 시장 심리 ㆍ 거래량을 활용한 매매 기법 ㆍ 거래량에 대한 추가 정보
33장 거래량 지표: OBV, 매집/분산 지표
거래량 균형(OBV) ㆍ OBV가 보여주는 시장 심리 ㆍ OBV를 활용한 매매 기법 ㆍ OBV에 대한 추가 정보 ㆍ 매집/분산 지표 ㆍ 매집/분산 지표가 보여주는 시장 심리 ㆍ 매집/분산 지표를 활용한 매매 기법 ㆍ 매집/분산 지표에 대한 추가 정보
34장 미결제약정
미결제약정의 증감 ㆍ 미결제약정이 보여주는 시장 심리 ㆍ 미결제약정을 활용한 매매 기법 ㆍ 미결제약정에 대한 추가 정보
35장 헤릭정산 지수
헤릭정산 지수 산출 방식 ㆍ 헤릭정산 지수가 보여주는 시장 심리 ㆍ 헤릭정산 지수를 활용한 매매 기법
36장 시간과 사이클
사이클 ㆍ 금융시장 지표에 적용한 계절 개념 ㆍ 시간상의 되돌림 ㆍ 5의 법칙
제6부 주식시장의 중요한 지표들
37장 신고점/신저점 지수
신고점/신저점 지수 산출 방식 ㆍ 신고점/신저점 지수가 보여주는 시장 심리 ㆍ 신고점/신저점 지수를 활용한 매매 기법 ㆍ 신고점/신저점 지수에 대한 추가 정보
38장 기타 시장 지표
트레이더 지수(TRIN) ㆍ 트레이더 지수 산출 방식 ㆍ 트레이더 지수가 보여주는 시장 심리 ㆍ 트레이더 지수를 활용한 매매 기법 ㆍ 일일 등락주선(ADL) ㆍ 큰손 지표, MAS ㆍ 기타 주식시장 지표들
제7부 시장 심리를 보여주는 지표들
39장 합의 지표
전문가 집단의 합의가 주는 신호 ㆍ 언론이 보내는 신호 ㆍ 광고가 주는 신호
40장 시장 참여 지표
트레이더들의 동향 ㆍ 내부자 거래 ㆍ 증권거래소 회원들의 거래 ㆍ 단주 거래
제8부 시장의 주도세력을 알려주는 새로운 지표들
41장 엘더-레이
엘더-레이 지표 산출 방식 ㆍ 엘더-레이가 보여주는 시장 심리 ㆍ 엘더-레이를 활용한 매매 기법
42장 강도 지수
강도 지수 산출 방식 ㆍ 강도 지수가 보여주는 시장 심리 ㆍ 강도 지수를 활용한 매매 기법
제9부 트레이딩 시스템
43장 삼중 스크린 매매 시스템
추세추종 지표와 오실레이터 ㆍ 시간단위 선택: ‘5’의 법칙 ㆍ 첫 번째 스크린: 시장의 조수 판단 ㆍ 두 번째 스크린: 시장의 조수에 반하는 파도 찾아내기 ㆍ 세 번째 스크린: 일중 돌파에 맞춰 시장에 진입하기 ㆍ 삼중 스크린 매매 시스템의 손실제한
44장 파라볼릭 트레이딩 시스템
파라볼릭 구축 방법 ㆍ 파라볼릭 트레이딩 시스템이 보여주는 시장 심리 ㆍ 파라볼릭 트레이딩 시스템을 활용한 매매 기법
45장 채널 트레이딩 시스템
대표적인 채널 구축 방법 ㆍ 이동평균 채널 ㆍ 이동평균 채널이 보여주는 시장 심리 ㆍ 이동평균 채널을 활용한 매매 기법 ㆍ 표준편차 채널(볼린저 밴드) ㆍ 채널에 대한 추가 정보
제10부 위험관리
46장 심리와 확률
조니가 팔지 못하는 이유 ㆍ 확률과 수맹 ㆍ 도박꾼의 승률, 긍정적 기대치
47장 자금관리, 원칙과 방법
첫 번째 목표는 살아남는 것 ㆍ 차근차근 부자가 되라 ㆍ 어느 정도의 위험을 감수할 것인가 ㆍ 마틴게일 시스템 ㆍ 옵티멀 f ㆍ 수익을 재투자하는 문제
48장 청산
돈보다 트레이딩의 질이 우선이다 ㆍ 지표의 신호 ㆍ 수익 목표, 엘리어트, 피보나치 ㆍ 손실제한 설정 ㆍ 트레이딩이 끝난 후
에필로그
감사의 글
참고문헌
저자 소개
